概要
現金・SPXLのリバランス投資の運用結果を更新しました。月初更新。
運用方針
- 証券会社： 楽天証券
- 対象ETF: SPXL, TMF,
- 現金：2024年2月に1,600万円で開始。
- 運用方法：定期的に現金:SPXL=50:50付近を目標に、定期的にリバランスする。金利が下落局面では現金:TMF:SPXL=20:30:50にする。(TMF目標を20%->30% @ 202408としました）
- リバランス間隔：3か月に1回。
- 臨時リバランス：前回リバランス時から10%株価が低下するとリバランスして買い増す
- 直近リバランス時期：2024年8月. 次回は2024年11月初旬。
市況
下のグラフはSPXL, TMFの推移です。
SPXLの 2024年08月30日 の終値は 155.99 でした. 2024年09月30日 の終値は 163.95 でした.
TMFの 2024年08月30日 の終値は 55.16 でした. 2024年09月30日 の終値は 57.76 でした.
運用結果
下のグラフは元本推移です。
2024年2月に1,600万円で運用開始しました。
下のグラフは総資産の推移です。
現在, 1,888万円です。
下のグラフは株式保有比率推移です。
現在の保有比率は約51%です。8月初旬にリバランスしました。次回11月初旬リバランス予定です。
下のグラフはTMF(米国債)保有比率推移です。
TMFの目標比率を2024年8月に30%に変更しました。現在、実績は約29%です。8月初旬にリバランスしました。次回11月初旬リバランス予定です。
下のグラフは利益率の推移です。
元本からの利益率は17.7%です。
参考
リバランス投資については下記を参照ください。
投資環境スコアについては下記を参照ください。
TMFについては以下の記事もご参照ください。
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