概要
現金・TQQQのリバランス投資結果を更新しました。月初更新。
運用方針
- 証券会社： SBI, サクソバンク
- 対象ETF: TQQQ, TMF
- 元金：2021年9月に1,800万円で開始。その後現金を追加し、現在2800万円。
- 運用方法：定期的に現金:TQQQ=50:50付近を目標に、定期的にリバランスする。金利が下落局面では現金:TMF:TQQQ=30:20:50にする。
- リバランス間隔：3か月に1回。
- 臨時リバランス：前回リバランス時から10%株価が低下するとリバランスして買い増す
- 直近リバランス時期：2024年5月初旬。次回は2024年8月初旬。
市況
下のグラフはTQQQ, TMF,の推移です。
2024年2月からTMFをポートフォリオに加えることにしました。米国債30年金利が4%程度であり、過去10年の平均値3%を大きく上回ること、政策金利は今後下落していくことが見込まれるからです。次回の景気後退局面まで、資産の20%をTMFにて保有し続ける予定です。
運用結果
下のグラフは元本推移です。
2023年6月に1,000万円追加しました。
総資産推移
下のグラフは総資産の推移です。
現在3,920万円です。
TQQQ比率
下のグラフはTQQQ比率推移です。
現在の保有比率は約58%です。
TMF比率
下のグラフはTMF(米国債)保有比率推移です。
6月初旬で約18%です。
損益率推移
下のグラフは利益率の推移です。
元本からの利益率は40%です。
参考
リバランス投資については下記を参照ください。
投資環境スコアについては下記を参照ください。
TMFについては以下の記事もご参照ください。
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