概要
現金・SPXLのリバランス投資の運用結果を更新しました。月初更新。
運用方針
- 証券会社： 楽天証券
- 対象ETF: SPXL, TMF,
- 現金：2024年2月に1,600万円で開始。
- 運用方法：定期的に現金:SPXL=50:50付近を目標に、定期的にリバランスする。金利が下落局面では現金:TMF:SPXL=30:20:50にする。
- リバランス間隔：3か月に1回。
- 臨時リバランス：前回リバランス時から10%株価が低下するとリバランスして買い増す
- 直近リバランス時期：2024年5月. 次回は2024年8月初旬。
市況
下のグラフはSPXL, TMFの推移です。
SPXLは順調に上昇しています。一方TMFは米政策金利見直し見送りのため、停滞しています。
運用結果
下のグラフは元本推移です。
2024年2月に1,600万円で運用開始しました。
下のグラフは総資産の推移です。
現在1778万円, 元本に対しては+10.8%です。
下のグラフは株式保有比率推移です。
現在の保有比率は約53%です。5月初旬にリバランスしました。
下のグラフはTMF(米国債)保有比率推移です。
約20%です。5月初旬にリバランスしました。
下のグラフは利益率の推移です。
元本からの利益率は10.8%です。
参考
リバランス投資については下記を参照ください。
投資環境スコアについては下記を参照ください。
TMFについては以下の記事もご参照ください。
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