概要
現金・TQQQのリバランス投資を更新しました。月初更新。
証券会社追加
SBIでもTQQQの取り扱いが開始されました。ですので、今後はSBIにて追加購入を行います。
運用方針
- 証券会社： SBI, サクソバンク
- 対象ETF: TQQQ, SPXL, TMF, TMV
- 現金：2021年9月に1,800万円で開始。
- 運用方法：定期的に現金:ETF=50:50付近を目標に、定期的にリバランスする。金利が下落局面では現金:TMF:TQQQ/SPXL=40:10:50にする。
- リバランス間隔：3か月に1回。
- 臨時リバランス：前回リバランス時から10%株価が低下するとリバランスして買い増す
- 直近リバランス時期：2023年11月初旬。次回は2024年2月初旬。
市況
下のグラフはTQQQ, SPXL, TMF, TMVの推移です。TQQQ, SPXLは年初から持ち直してきました。TMFは2023年末あたりで米金利下落に転じるタイミングでポートフォリオに入れることを検討しています。
運用結果
下のグラフは元本推移です。
2023年6月に1,000万円追加しました。
下のグラフは総資産の推移です。
現在2,530万円です。
下のグラフは保有株数推移です。
8月初旬にリバランスし、少し売却しました。
下のグラフは株式保有比率推移です。
8月初旬にリバランスしました。約56%です。
下のグラフは利益率の推移です。
元本からの利益率は-4%です。
参考
リバランス投資については下記を参照ください。
投資環境スコアについては下記を参照ください。
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