概要
2021年9月からサクソバンクで現金・TQQQのリバランス投資を開始しました。投資元本に対する利益率は-17.2%でした。
運用方針
- 証券会社：サクソバンク
- 対象ETF: TQQQ
- 現金：2021年9月に1,800万円で開始。
- 運用方法：定期的に現金:ETF=50:50付近を目標に、定期的にリバランスする。ただし、長短金利差が逆転したときは現金:ETF=60:40～75:25程度まで落とす。
- リバランス間隔：3か月に1回。
- 臨時リバランス：前回リバランス時から10%株価が低下するとリバランスして買い増す
- 直近リバランス時期：2022年5月初旬
市況
下のグラフは直近3年の最高値を1としたときの、3年間のTQQQ, SPXLの相対値推移、及び、180日間相値推移です。
| SPXL | TQQQ | |
| 6/30 | 0.53 | 0.35 |
TQQQの6/末の終値相対値は 0.35でした. 前回リバランスの5月初旬より低下しています。
運用結果
下のグラフは元本推移です。
2021年9月に元本1,800万円で開始しました。その後入金はありません。
下のグラフは総資産の推移です。
元本1,800万円で9月に開始し、一時期2,110万まで行きましたがその後下落し、6/25現在、約1,440万円です。
下のグラフは保有株数推移です。
2022/1/13に株式分割され、数量が2倍になっています。
下のグラフは平均取得株価推移です。
2022年1/13に1:2に株式分割され、平均取得株価が1/2倍になっています。
下のグラフは現金比率です。
6/30時点で約57%です。
下のグラフは利益率の推移です。
6/末現在、元本からの利益率は-20.1%でした。2021年11月中旬に+19.7%までいきましたが大きく減少しました。
口座開設
TQQQを検討したい方は、下記バナーより口座開設をお願いします。サクソバンクではTQQQをCFDで購入可能です。
参考
リバランス投資については下記を参照ください。
投資環境スコアについては下記を参照ください。
コメント