概要
2021年9月からサクソバンクで現金・TQQQのリバランス投資を開始しました。投資元本に対する利益率は+0.8%でした。
運用方針
- 証券会社：サクソバンク
- 対象ETF: TQQQ
- 現金：2021年9月に1,800万円で開始。
- 運用方法：定期的に現金:ETF=50:50付近を目標に、定期的にリバランスする。ただし、長短金利差が逆転したときは現金:ETF=60:40～75:25程度まで落とす。
- リバランス間隔：3か月に1回。
- 臨時リバランス：前回リバランス時から10%株価が低下するとリバランスして買い増す
- 直近リバランス時期：2022年2月
市況
下のグラフは直近3年の最高値を1としたときの、3年間のTQQQ, SPXLの相対値推移、及び、180日間相値推移です。
TQQQの前回リバランス時である3/9の終値相対値は 0.53でした.4/11の終値相対値は 0.54でした.3月中旬に大きく下落しており、ここで一度リバランス（買い）を行うべきでした。
運用結果
下のグラフは元本推移です。
アノマリー的に価格が下落する2021年9月に元本1,800万円で開始しました。大きい調整があった場合、資金を投入する可能性があります。また、他の投資に資金が必要になったときは、元本を削る可能性があります。
下のグラフは総資産の推移です。
元本1,800万円で9月に開始し、一時期2,110万まで行きましたがその後下落し、4/2現在、約1,820万円です。
下のグラフは保有株数推移です。
2022/1/13に株式分割され、数量が2倍になっています。次回は5月初旬にリバランス予定です。
下のグラフは平均取得株価推移です。
2022年1/13に1:2に株式分割され、平均取得株価が1/2倍になっています。
下のグラフは現金比率です。
4/2時点で約43.4%です。
下のグラフは利益率の推移です。
3/1現在、元本からの利益率は+0.8%でした。2021年11月中旬に19.7%までいきましたが大きく減少しました。
口座開設
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参考
リバランス投資については下記を参照ください。
投資環境スコアについては下記を参照ください。
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