概要
2021年9月からサクソバンクで現金・TQQQのリバランス投資を開始しました。投資元本に対する利益率は-1.2%でした。前回リバランス時の2021年11月に対しては利益率-14.3ポイントでした。
運用方針
- 証券会社：サクソバンク
- 対象ETF: TQQQ
- 現金：2021年9月に1,800万円で開始。
- 運用方法：定期的に現金:ETF=50:50付近を目標に、定期的にリバランスする。ただし、長短金利差が逆転したときは現金:ETF=60:40～75:25程度まで落とす。
- リバランス間隔：3か月に1回
- 直近リバランス時期：20211年11月
市況
下のグラフは直近3年の最高値を1としたときの、3年間のTQQQ, SPXLの相対値推移、及び、180日間相値推移です。
TQQQの前回リバランス時である11/5の終値相対値は 0.96 でした. 今回リバランス時である2/4の終値相対値は 0.66 でした.前回に比べ約30ポイント低下しています。
運用結果
下のグラフは元本推移です。
アノマリー的に価格が下落する2021年9月に元本1,800万円で開始しました。大きい調整があった場合、資金を投入する可能性があります。また、他の投資に資金が必要になったときは、元本を削る可能性があります。
下のグラフは総資産の推移です。
元本1,800万円で9月に開始し、一時期2,110万まで行きましたがその後下落し、1/15日現在、約1,780万円です。
下のグラフは保有株数推移です。
2022年2月初旬近辺でリバランスしました。直近、これまでの平均購入価格以下であったため、買い増ししました。
2022年2月現在TQQQの価格変動が激しいため、1/24, 1/31,2/3の3回に分けて購入しました。なお、サクソバンク証券がTQQQの現物の新規購入を停止しました（CFDは購入可能)。なので、CFDにて買い増ししました。次回は5月初旬にリバランス予定です。
下のグラフは平均取得株価推移です。
2022年1/13に1:2に株式分割され、平均取得株価が1/2倍になっています。平均購入価格は68.2ドルでしたが、今回2月のタイミングで価格は平均購入価格以下でした。このため、今回購入し、平均購入価格は66.6ドルに若干低下しました。
下のグラフは現金比率です。
現金比率0.5を目指して運用しています。直近ETF評価額が大きく下落したため、1月下旬には現金比率が0.583まで高まりました。そのため、2月初旬のリバランスで買い増しました。現金比率は現在0.48です。
下のグラフは利益率の推移です。
2/5現在、元本からの利益率は-1.2%でした。2021年11月中旬に19.7%までいきましたが大きく減少しました。
口座開設
TQQQを検討したい方は、下記バナーより口座開設をお願いします。サクソバンクではTQQQをCFDで購入可能です。
参考
リバランス投資については下記を参照ください。
投資環境スコアについては下記を参照ください。
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